Triodos Sustainable Bond Fund
Investit mondialement en obligations durables
- Frais d’entrée réduits de 2,5% à 1% jusqu’au 30 juin 2012
- Libellées en euro
- D’entreprises de qualité, d'institutions financières internationales et semi-publiques qui répondent aux critères de durabilité “People” et “Planet”
- De gouvernements qui répondent aux critères de durabilité “Democracy” (ou “People)
Concernant ce Compartiment
Politique d’investissement
Le Compartiment investit essentiellement dans des obligations de sociétés, des obligations souveraines et des obligations semi-souveraines libellées en euro qui sont conformes à la stratégie d’investissement durable et qui offrent une bonne perspective d’investissement .
Le Compartiment investit par exemple dans DSM…
…une société active dans le secteur chimique et pionnière de la durabilité, avec des objectifs environnementaux ambitieux et de bonnes prestations.
Dans quoi le Compartiment investit-il?
L’actif du Compartiment « Triodos Sustainable Bond Fund »“est investi dans des obligations:
- de sociétés «large cap»
- d’états
Le portefeuille d’investissement est diversifié à travers differents pays, secteurs et entreprises et investi uniquement en obligations libellées en euro.
Ventilation selon la durée
Situation au 31-03-2012 (Source : RBC Dexia) :
Ventilation par catégorie de risques
Situation au 31-03-2012 (Source : RBC Dexia) :
Dividende
Triodos Sustainable Bond Fund – classe de capitalisation ne distribue pas de dividende. Tous les gains sont réinvestis au sein du compartiment.
Triodos Sustainable Bond Fund – classe de distribution distribue un dividende.
| Date de paiement | Montant par action (EUR) | Précompte mobilier |
|---|---|---|
| 26 avril 2011 | 0,4197629 | 15% |
| 25 avril 2012 | 0,73 | 21% |
Top 5 obligations d'entreprise
| Organisations* | % - portefeuille | |
|---|---|---|
| 1 | 2,250% Compagnie de Financement Foncier 2012 - 2015 | 4,0% |
| 2 | 4,375% Rabobank NV 2006 - 2021 | 2,8% |
| 3 | 3,625% UBI Banca SCRL 2009 - 2016 | 2,5% |
| 4 | 4,875% Svenska Handelsbanken 2009 - 2014 | 2,2% |
| 5 | 4,674% Telefonica 2007- 2014 | 2,1% |
Top 5 obligations d'état
| Organisations* | % - portefeuille | |
|---|---|---|
| 1 | 4.000% Austrian Government bond 2006 - 2016 | 7,7% |
| 2 | 4.300% Austrian Government bond 2003 - 2014 | 5,1% |
| 3 | 4.850% Austrian Government bond 2003 - 2026 | 4,1% |
| 4 | 3.900% Austrian Government bond 2004 - 2020 | 3,8% |
| 5 | 3.250% Dutch Government bond 2011 - 2021 | 2,8% |
*le pourcentage dans le nom des positions indique le taux nominal de l’émission en portefeuille.
Situation au 30-04-2012 Source: RBC Dexia
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