Triodos Sustainable Bond Fund
Investeert wereldwijd in duurzame obligaties
- gedenomineerd in euro
- van gezonde beursgenoteerde bedrijven
- van overheden en semi-overheden
- die aan duurzaamheidsfactoren “People” en “Planet” beantwoorden
- NIV (R-kap) 30,32 EUR per 08-02-2012
- NIV (R-dis) 29,49 EUR per 08-02-2012
Over dit Compartiment
Beleggingsbeleid
Het Compartiment belegt in de eerste plaats in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden gedenomineerd in euro die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.
Het Compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM….
…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.
Het Compartiment belegt in de eerste plaats in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden gedenomineerd in euro die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.
Het Compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM….
…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.
Waarin belegt het Compartiment?
Het vermogen van het Compartiment Triodos Sustainable Bond Fund wordt belegd in obligaties van:
- “large cap” ondernemingen
- landen
De beleggingsportefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en ondernemingen en wordt alleen belegd in obligaties gedenomineerd in euro.
Looptijden
De looptijdsspreiding van de obligaties waarin het Compartiment belegd is per 31-12-2011 (Bron: RBC Dexia):
Kredietwaardigheid
De Kredietwaardigheidsspreiding van de obligaties waarin het Compartiment belegd is per 31-12-2011 (Bron: RBC Dexia):
Dividend
Triodos Sustainable Bond Fund – kapitalisatie klasse keert geen dividend uit. Alle winsten worden herbelegd in het compartiment.
Triodos Sustainable Bond Fund – distributie klasse keert een dividend uit.
| Datum uitkering | Bedrag per aandeel (EUR) | Roerende voorheffing |
|---|---|---|
| 26 april 2011 | 0,4197629 | 15% |
Top 5 Bedrijfsobligaties
| Organisatie* | % - portfolio | |
|---|---|---|
| 1 | 4,375 % Rabobank NV 2006 - 2021 | 3,0% |
| 2 | 4.000% Bank European Investment 2005 - 2037 | 2,6% |
| 3 | 3.625% UBI Banca SCRL 2009 - 2016 | 2,6% |
| 4 | 4.875 % Svenska Handelsbanken 2009 - 2014 | 2,5% |
| 5 | 2.250% Compagnie de Financement Foncier 2010 - 2013 | 2,5% |
Top 5 Staatsobligaties
| Organisatie* | % - portfolio | |
|---|---|---|
| 1 | 0.750 % German Government bond 2009 - 2012 | 5,9% |
| 2 | 4.850 % Austrian Government bond 2003 - 2026 | 4,6% |
| 3 | 4.250% German Government bond 2007 - 2017 | 4,2% |
| 4 | 4.250% German Government bond 2008 - 2018 | 4,2% |
| 5 | 2.250% German Government bond 2011 - 2021 | 3,7% |
*het percentage in de naam van de portfolioposities duidt de nominale interestvoet van de emissie aan.
Per 31-12-2011 Bron: RBC Dexia
Alle obligaties per 31-12-2011