Triodos Sustainable Bond Fund
Investeert wereldwijd in duurzame obligaties
- Instapcommissie verlaagd van 2,5% naar 1% tot 30 juni 2012
- Gedenomineerd in euro
- Van gezonde bedrijven, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen geselecteerd op basis van factoren “People” en “Planet”
- Van overheden geselecteerd op basis van factoren “Democracy” (of “People”)
Over dit Compartiment
Beleggingsbeleid
Het Compartiment belegt in de eerste plaats in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden gedenomineerd in euro die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.
Het Compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM….
…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.
Het Compartiment belegt in de eerste plaats in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden gedenomineerd in euro die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.
Het Compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM….
…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.
Waarin belegt het Compartiment?
Het vermogen van het Compartiment Triodos Sustainable Bond Fund wordt belegd in obligaties van:
- “large cap” ondernemingen
- landen
De beleggingsportefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en ondernemingen en wordt alleen belegd in obligaties gedenomineerd in euro.
Looptijden
De looptijdsspreiding van de obligaties waarin het Compartiment belegd is per 31-03-2012 (Bron: RBC Dexia):
Kredietwaardigheid
De Kredietwaardigheidsspreiding van de obligaties waarin het Compartiment belegd is per 31-03-2012 (Bron: RBC Dexia):
Dividend
Triodos Sustainable Bond Fund – kapitalisatie klasse keert geen dividend uit. Alle winsten worden herbelegd in het compartiment.
Triodos Sustainable Bond Fund – distributie klasse keert een dividend uit.
| Datum uitkering | Bedrag per aandeel (EUR) | Roerende voorheffing |
|---|---|---|
| 26 april 2011 | 0,4197629 | 15% |
| 25 april 2012 | 0,73 | 21% |
Top 5 Bedrijfsobligaties
| Organisatie* | % - portfolio | |
|---|---|---|
| 1 | 2,250% Compagnie de Financement Foncier 2012 - 2015 | 4,0% |
| 2 | 4,375% Rabobank NV 2006 - 2021 | 2,7% |
| 3 | 3,625% UBI Banca SCRL 2009 - 2016 | 2,5% |
| 4 | 4,875% Svenska Handelsbanken 2009 - 2014 | 2,2% |
| 5 | 4,674% Telefonica 2007- 2014 | 2,2% |
Top 5 Staatsobligaties
| Organisatie* | % - portfolio | |
|---|---|---|
| 1 | 4.000% Austrian Government bond 2006 - 2016 | 4,1% |
| 2 | 4.300% Austrian Government bond 2003 - 2014 | 3,9% |
| 3 | 4.850% Austrian Government bond 2003 - 2026 | 3,9% |
| 4 | 3.900% Austrian Government bond 2004 - 2020 | 2,8% |
| 5 | 3.250% Dutch Government bond 2011 - 2021 | 2,7% |
*het percentage in de naam van de portfolioposities duidt de nominale interestvoet van de emissie aan.
Per 31-03-2012 Bron: RBC Dexia
Alle obligaties per 31-03-2012