Triodos Sustainable Bond Fund
Investeert wereldwijd in duurzame obligaties
- Instapcommissie verlaagd van 2,5% naar 1% tot 30 juni 2012
- Gedenomineerd in euro
- Van gezonde bedrijven, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen geselecteerd op basis van factoren “People” en “Planet”
- Van overheden geselecteerd op basis van factoren “Democracy” (of “People”)
Rendement
Actuariële rendementen vóór kosten en taksen per 30-04-2012 (Bron: vwd Group)
| 1 jaar | gemiddelde over 3 jaar | |
|---|---|---|
| Triodos Sustainable Bond Fund - kapitalisatie klasse (R-kap) | 8,0% | 5,4% |
| Duurzame referentie-index | 8,7% | 6,7% |
| Referentie-index | 8,3% | 6,3% |
Jaarlijkse rendementen vóór kosten en taksen per boekjaar per 31-12-2011 (Bron: vwd Group)
Evolutie netto-inventariswaarde sinds de startdatum
Situatie per 31-03-2012 , bron: vwd group
“De duurzame referentie-index (*) “Triodos Index voor Duurzaam Beleggen” geldt als benchmark voor het Compartiment. Het is een instrument dat de prestaties van de ondernemingen meet die zijn opgenomen in de beleggingslijst die elke maand door de Adviseur wordt opgemaakt om de beleggingsstrategie van het Compartiment af te bakenen. De duurzame referentie-index benchmark verschaft dus inzicht in de bijdrage van de actieve beheersstijl aan de prestaties van het compartiment.”
De referentie-index (*) voor het Compartiment is de iBoxx € Non-Sovereigns index (60%) en de iBoxx € Sovereigns index (40%). De referentie-index geeft het rendement van een vergelijkbare brede marktindex van de beleggingen in “large cap” obligaties in euro en verschaft op die manier inzicht in de bijdrage van de duurzaamheidscriteria van Triodos tot de prestaties van het beleggingsproces. Deze index dient niet als indicator van de verwachte waarde van het Fonds voor de toekomst, maar veeleer als indicator van gelijkaardige, niet-duurzame beleggingen. Voor 01-04-2010 was de referentie-index voor het Compartiment de Citigroup EuroBig ex EGBI > 1 jaar
(*) De referentie-index alsook de duurzame referentie-index zijn niet vermeld in de beleggingspolitiek van het Compartiment. Het Compartiment is niet verplicht deze index te volgen. Noch het beheer, noch de kosten van de ICB zijn afgestemd op de index.
Dividend
Triodos Sustainable Bond Fund – kapitalisatie klasse keert geen dividend uit. Alle winsten worden herbelegd in het compartiment.
Triodos Sustainable Bond Fund – distributie klasse keert een dividend uit.
| Datum uitkering | Bedrag per aandeel (EUR) | Roerende voorheffing |
|---|---|---|
| 26 april 2011 | 0,4197629 | 15% |
| 25 april 2012 | 0,73 | 21% |
Risico’s
De waarde van de beleggingen van het Compartiment fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen betrouwbare indicator of garantie voor de toekomst.
Risicobeoordeling
1 op schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico), gebaseerd op de aanbeveling van de Belgische Associatie van Asset Managers - www.beama.be .
Het beleggingsuniversum van het Compartiment is geen weerspiegeling van de gewone land- of sectorindexen. De prestaties van het Compartiment kunnen tijdelijk van deze indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin.