Triodos Sustainable Equity Fund
Investeert wereldwijd in duurzame aandelen
- Instapcommissie verlaagd van 2,5% naar 1% tot 30 juni 2012
- Beursgenoteerde bedrijven met goede score op sociaal en milieugebied
- Beïnvloedt het duurzaam handelen van grote bedrijven
- Risico gespreid over verschillende sectoren en werelddelen
- NIV 20,21 EUR per 21-05-2012
Rendement
Actuariële rendementen vóór kosten en taksen per 30-04-2012 (Bron: vwd group)
| 1 jaar | gemiddelde over 3 jaar | |
|---|---|---|
| Triodos Sustainable Equity Fund - kapitalisatie klasse (R-kap) | 1,6% | 12,0% |
| Duurzame referentie-index | 1,0% | 18,3% |
| Referentie-index | 7,8% | 20,8% |
Jaarlijkse rendementen vóór kosten en taksen per boekjaar per 31-12-2011 (Bron: vwd group)
Evolutie netto-inventariswaarde sinds de startdatum
Situatie per 31-03-2012 - bron: vwd group
De duurzame referentie-index (*) “Triodos Index voor Duurzaam Beleggen” is een instrument dat de prestaties van de ondernemingen meet die zijn opgenomen in de beleggingslijst die elke maand door de Adviseur wordt opgemaakt om de beleggingsstrategie van het Compartiment af te bakenen. De duurzame referentie-index verschaft dus inzicht in de bijdrage van de actieve beheersstijl aan de prestaties van het Compartiment.
De referentie-index (*) voor het compartiment is de MSCI Wereldindex. De referentie-index geeft het rendement van een vergelijkbare brede globale marktindex en verschaft op die manier inzicht in de bijdrage van de duurzaamheidscriteria van Triodos tot de prestaties van het beleggingsproces. Deze index dient niet als indicator van de verwachte waarde van het Compartiment voor de toekomst, maar veeleer als indicator van gelijkaardige niet-duurzame beleggingen.
(*)De referentie-index alsook de duurzame referentie-index zijn niet vermeld in de beleggingspolitiek van het Compartiment. Het Compartiment is niet verplicht deze index te volgen. Noch het beheer, noch de kosten van de ICB zijn afgestemd op de index.
Dividend
Triodos Sustainable Pioneer Fund – kapitalisatie klasse keert geen dividend uit. Alle winsten worden herbelegd in het compartiment.
Risico’s
De waarde van de beleggingen van het Compartiment kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen betrouwbare indicator of garantie voor de toekomst.
Risicobeoordeling
4 op schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico), gebaseerd op de aanbeveling van de Belgische Associatie van Asset Managers - www.beama.be .
Het beleggingsuniversum is geen weerspiegeling van de gewone land- of sectorindexen. De prestaties van het Compartiment kunnen tijdelijk van deze indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin.