Concernant ce compartiment

Triodos Sustainable Mixed Fund investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation, et en obligations de sociétés, en obligations souveraines et en obligations d’institutions financières internationales et semi-publiques libellées en euros.

Ce compartiment se concentre, d’une part, sur les entreprises. Cela concerne des entreprises qui contribuent à la protection du climat, à une vie saine et à une planète propre grâce aux produits ou aux services durables qu’elles proposent. Et cela concerne aussi les entreprises parmi les plus performantes au sein de leur secteur en matière de durabilité, de rôle sociétal et de bonne gouvernance. En outre, ces entreprises doivent respecter les exigences minimales définies par la Banque Triodos. Par exemple, les entreprises ne peuvent pas être impliquées dans la production de pétrole et de gaz, l’armement, le travail des enfants ou l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement.

Ce compartiment se concentre, d’autre part, sur les pays sélectionnés au sein des 50 meilleures démocraties parmi les 100 plus grandes économies sur la base de leur fonctionnement démocratique et du niveau de sécurité qu’elles offrent à leurs citoyens. Ces pays doivent être libres de sanctions internationales et avoir ratifié les principales conventions des Nations Unies.

Triodos Sustainable Mixed Fund est un compartiment de Triodos Sicav I, sicav de droit luxembourgeois. La sicav et ses compartiments sont soumis au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorité de surveillance luxembourgeoise.
Triodos Sustainable Mixed Fund n’est pas limité dans le temps.

Chaque compartiment propose deux classes d’actions différentes :

  • La classe de capitalisation (R-cap) :
    Aucun dividende n’est distribué. Tous les revenus sont réinvestis au sein du compartiment.
  • La classe de distribution (R-dis) :
    Les dividendes sont perçus annuellement sur le compte de votre choix.

Veuillez noter que la fiscalité est différente entre R-cap et R-dis.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus , les informations clés pour l'investisseur ( R-cap - R-dis ) et  les rapports périodiques (annuel et semi-annuel ) avant d’investir. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès du prestataire financier, la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank nv). Vous pouvez les consulter en ligne ou aussi nous contacter.

Évolution de la valeur nette d'inventaire

TSMF-R-dis-grafiek-09-14-FR-web

Situation au 31-07-2016. (Source : Triodos Investment Management BV)

La VNI est publiée chaque jour dans les journaux L’Echo (R-cap et R-Dis ) et La Libre.

Profil de risque et de rendement

risque-et-rendement-triodos_sustainable_mixed_fund

Quels sont les risques spécifiques ?

  • Risque de change :
    Ce risque vient du fait que les placements d'un compartiment peuvent être libellés soit en euros soit en devises étrangères. Normalement, le compartiment n'offre pas de couverture du risque de change de ces placements.
  • Risque du marché :
    Il s'agit du risque causé par la variation de la valeur des placements du compartiment.
  • Risque de taux d'intérêt :
    La valeur des placements en obligations réalisés par un compartiment peut fluctuer à l'inverse des fluctuations des taux d'intérêts.

Le compartiment atténue les risques grâce à la sélection et à la diversification rigoureuse des placements.

Plus d’informations sur les risques

Frais et fiscalité

La Banque Triodos ne charge aucuns frais pour l’ouverture d’un compte-titres et pour la garde des parts de Triodos Sustainable Mixed Fund.

Frais de transaction Classe de capitalisation Classe de distribution
Frais d'entrée 2,50% 2,50%
Taxe sur les opérations de bourse lors d'une vente (avec un maximum de 2.000 EUR par transaction) 1,32% -
Précompte mobilier sur les plus-values 27% (*) 27% (*)
Précompte mobilier sur les dividendes - 27%

(*) Sur la partie obligataire du portefeuille.

Frais courants par an (*) Classe de capitalisation Classe de distribution
2015 1,20% (dont frais de gestion 1,05%) 1,20% (dont frais de gestion 1,05%)
Maximum 1,70% (dont frais de gestion 1,05%) 1,70% (dont frais de gestion 1,05%)

(*) Vous ne payez pas ces frais séparément. Les frais courants sont inclus dans la VNI.

Contact

Eve Jadinon

Nous contacter

N’hésitez pas à contacter nos collaborateurs de Customer Services au 02 548 28 52, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Le compartiment investit par exemple dans Interface…

…le plus grand producteur de tapis au monde. Interface développe et utilise des produits naturels pour ses tapis, afin de faciliter le recyclage des matériaux utilisés.

Distinctions 

Fund Awards 2016 De Tijd L'Echo (Bruxelles, 7 mars 2016)

Meilleur compartiment (1er sur 62), catégorie Fonds mixte neutre

Fund Awards 2013 Morningstar (Bruxelles, 20 mars 2013)  

Meilleur compartiment (1er sur 69), catégorie Fonds mixte neutre