Concernant ce compartiment

Objectif d’investissement

L’objectif de Triodos Sustainable Mixed Fund est de générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs.

Politique d'investissement

Triodos Sustainable Mixed Fund investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité (≥BBB ou équivalent).

La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants :

  • Actions: minimum 30% - maximum 60%
  • Obligations: minimum 40% - maximum 70%

Les entreprises, les institutions financières internationales et les institutions (semi-)publiques sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales. Les pays et leurs régions doivent respecter les exigences minimales définies.

Stratégie de placement durable

Ce compartiment se concentre, d’une part, sur des entreprises dont les produits ou services à caractère durable contribuent activement à créer des solutions pour une transition progressive vers une société durable. En outre, ces entreprises doivent respecter les exigences minimales définies par la Banque Triodos. Par exemple, les entreprises ne peuvent pas être impliquées dans la production de pétrole et de gaz, l’armement, le travail des enfants ou l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement.

Ce compartiment se concentre, d’autre part, sur des pays qui répondent aux exigences minimales requises. Ces pays doivent être libres de sanctions internationales et avoir ratifié les principales conventions des Nations Unies.

Le compartiment se concentre également sur des obligations à impact social d’institutions émetteurs qui satisfont aux exigences minimales requises pour des projets aux effets positifs mesurables.

Si nécessaire, le compartiment cherchera à entrer en dialogue avec les sociétés analysées sur des questions pertinentes et essentielles au regard de leur performance sociale, environnementale et de gouvernance.

Triodos Sustainable Mixed Fund est un compartiment de Triodos Sicav I, sicav de droit luxembourgeois. La sicav et ses compartiments sont soumis au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorité de surveillance luxembourgeoise.
Triodos Sustainable Mixed Fund n’est pas limité dans le temps.

Chaque compartiment propose deux classes d’actions différentes :

  • La classe de capitalisation (R-cap) :
    Aucun dividende n’est distribué. Tous les revenus sont réinvestis au sein du compartiment.
  • La classe de distribution (R-dis) :
    Les dividendes sont perçus annuellement sur le compte de votre choix.

Veuillez noter que la fiscalité est différente entre R-cap et R-dis.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ( R-cap - R-dis ) et  les rapports périodiques ( annuel et semi-annuel ) avant d’investir. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès du prestataire financier, la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank nv). Vous pouvez les consulter en ligne ou aussi nous contacter.

Évolution de la valeur nette d'inventaire

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Situation au 30-06-2018. (Source : Triodos Investment Management BV)

La VNI est publiée chaque jour dans les journaux L’Echo (R-cap et R-Dis ) et La Libre.

Profil de risque et de rendement

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Quels sont les risques spécifiques ?

  • Risque de change :
    Ce risque vient du fait que les placements d'un compartiment peuvent être libellés soit en euros soit en devises étrangères. Normalement, le compartiment n'offre pas de couverture du risque de change de ces placements.
  • Risque du marché :
    Il s'agit du risque causé par la variation de la valeur des placements du compartiment.
  • Risque de taux d'intérêt :
    La valeur des placements en obligations réalisés par un compartiment peut fluctuer à l'inverse des fluctuations des taux d'intérêts.

Le compartiment atténue les risques grâce à la sélection et à la diversification rigoureuse des placements.

Plus d’informations sur les risques

Frais et fiscalité

La Banque Triodos ne charge aucuns frais pour l’ouverture d’un compte-titres et pour la garde des parts de Triodos Sustainable Mixed Fund.

Frais de transaction Classe de capitalisation Classe de distribution
Frais d'entrée 1%

1%

Taxe sur les opérations de bourse lors d'une vente (avec un maximum de 4.000 EUR par transaction) 1,32% -
Précompte mobilier sur les plus-values 30% (*) 30% (*)
Précompte mobilier sur les dividendes - 30%

(*) Sur la partie obligataire du portefeuille.

Frais à l’intérieur du fonds (**) par an

 

Frais courants 

Frais de transaction  Total

Rétrocession (***)

 Classe de capitalisation  1,30%  0,13%  1,43% 0,45%
 Classe de distribution  1,30%  0,13%  1,43% 0,45%

(**) Les frais à l'intéreur du fonds  se composent des frais courants, comme indiqué dans le document d'informations clés relatif au produit d'investissement et les frais de transaction.

(***) La rétrocession est rétribuée à la Banque Triodos dans le cadre de sa prestation en tant que distributeur du fonds et est payée au départ des frais courants. 

Contact

Eve Jadinon

Nous contacter

N’hésitez pas à contacter nos collaborateurs de Customer Services au 02 548 28 52, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Le compartiment investit par exemple dans Interface…

…le plus grand producteur de tapis au monde. Interface développe et utilise des produits naturels pour ses tapis, afin de faciliter le recyclage des matériaux utilisés.

Distinctions 

Fund Awards 2016 De Tijd L'Echo (Bruxelles, 7 mars 2016)

Meilleur compartiment (1er sur 62), catégorie Fonds mixte neutre

Fund Awards 2013 Morningstar (Bruxelles, 20 mars 2013)  

Meilleur compartiment (1er sur 69), catégorie Fonds mixte neutre