Hoe wordt het saldo van de rekeningen bepaald?

Op het einde van elke maand tellen we de dagelijks beschikbare saldo’s op zichtrekeningen en spaarrekeningen van eenzelfde organisatie samen. Die som wordt dan gedeeld door het aantal dagen van de maand.

Bijvoorbeeld:
U hebt een rekening met een beschikbaar saldo van 100.000 EUR. Op de 21e dag van de maand schrijft u het volledige bedrag over naar een andere rekening (buiten Triodos). Het gemiddelde saldo van uw rekening aan het einde van de maand bedraagt dan 64.516,13 EUR, zie ook onderstaande tabel.



Som van de dagsaldo's2.000.000 €Aantal dagen in de maand31Gemiddeld maandelijks64.516,13 €


Dag SaldoSom

1

100.000 €100.000 €2100.000 €200.000 €3100.000 €300.000 € 4100.000 €400.000 € 5100.000 €500.000 € 6100.000 €600.000 € 7100.000 €700.000 € 8100.000 €800.000 €9100.000 €900.000 € 10100.000 €1.000.000 € 11100.000 €1.100.000 € 12100.000 €1.200.000 € 13100.000 €1.300.000 € 14100.000 €1.400.000 € 15100.000 €1.500.000 € 16100.000 €1.600.000 € 17100.000 €1.700.000 € 18100.000 €1.800.000 € 19100.000 €1.900.000 € 20100.000 €2.000.000 € 210 €2.000.000 € 220 € 2.000.000 € 230 € 2.000.000 € 240 € 2.000.000 € 250 € 2.000.000 € 260 € 2.000.000 € 270 € 2.000.000 € 280 € 2.000.000 € 290 € 2.000.000 € 300 € 2.000.000 € 310 € 2.000.000 €