Waarom verschillen de waarde in het kwartaalrapport en de waarde in het rapport omtrent de taks op mijn effectenrekeningen?

De koersen voor de waardebepaling in het kwartaalrapport zijn de precieze koersen voor de datum van evaluatie op het kwartaaleinde. Voor sommige fondsen zoals de alternatieve fondsen zijn die pas beschikbaar enkele dagen na het kwartaaleinde.